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【11:09 中順潔柔(002511)：盈利、份額有望雙升 消費品成長邏輯持續演繹】 4月7日給予中順潔柔(002511)買入評級。 盈利預測與投資建議?？紤]到公司產品提價，上調盈利預測。預計 2020-2022年 EPS 分別為 0.69 元、0.98 元、1.17 元，對應 PE 分別為 39、28、23 倍，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格大幅波動的風險，終端產品銷售低于預期的風險。 該股最近6個月獲得機構70次買入評級、10次強烈推薦評級、9次跑贏行業評級、8次增持評級、5次買入-A評級、4次強烈推薦-A評級、3次強推評級、3次謹慎增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級。 【11:03 金科股份(000656)2020年年報點評：杠桿持續優化 增長確定性強】 4月7日給予金科股份(000656)買入評級。 風險因素：土地市場政策變化，對公司未來規模及盈利能力可能產生不利影響。 投資建議：公司是目前地產民企中，少數符合三道紅線監管規則的公司。公司對2021-2025 年的發展規劃較為積極，指引明確。根據公司結算節奏和業務發展，該機構調整公司2021/22/23 年EPS 預測至1.50/1.65/1.87 元(原預測為2021/22 年為1.50/1.63 元）。參考可比公司估值，給予公司2021 年7 倍PE的目標價，對應10.52 元/股，維持 “買入”評級。 該股最近6個月獲得機構95次買入評級、24次跑贏行業評級、5次推薦評級、3次優于大市評級、2次強推評級、1次增持評級。 【10:24 浙江美大(002677)：Q1業績高速增長 產品結構持續提升】 4月7日給予浙江美大(002677)買入評級。 投資建議：集成灶行業維持高景氣度，滲透率存在長期提升空間。公司為集成灶領域龍頭企業，在品牌、渠道以及研發制造上具備顯著競爭優勢。隨著公司積極拓展一二線城市以及線上渠道，以及集成水槽、櫥柜等新興業務快速增長，公司經營有望穩步向上。 盈利預測與投資評級：該機構預計公司20-22年收入為18.5/21.4/24.2億元，同比+10.1%/+15.6%/+12.9%；歸母凈利潤5.17/6.12/7.15億元，同比+12.6%/18.2%/16.8%，對應PE為23.2/19.6/16.8倍，維持“買入” 風險因素：行業競爭加劇，新品開拓不及預期，原材料價格大幅上漲等。 該股最近6個月獲得機構36次買入評級、15次增持評級、12次跑贏行業評級、7次買入-A評級、5次強烈推薦-A評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次強推評級。 【10:18 三一重工(600031)2020年年報點評：報表質量優異 研發投入構建更深護城河】 4月7日給予三一重工(600031)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險因素：海外市場增長低于預期；競爭加劇毛利率下降。 該股最近6個月獲得機構79次買入評級、15次跑贏行業評級、13次增持評級、8次強烈推薦-A評級、5次推薦評級、5次強烈推薦評級、3次買入-A評級、3次強推評級、3次BUY評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級、1次增持-A評級。 【10:18 恒力石化(600346)：業績預告超預期 規劃產能助力公司成長】 4月7日給予恒力石化(600346)買入評級。 投資建議：預計公司2020-2022 年歸母凈利潤分別為134.67、161.97、183.68 億元，同比增速為34.3%、20.3%、13.4%。對應PE 分別為14.62、12.16、10.72 倍。維持“買入”評級。 風險提示：油價大幅下跌、產能投放不及預期、下游需求放緩、企業安全生產等。 該股最近6個月獲得機構57次買入評級、11次跑贏行業評級、7次增持評級、5次強烈推薦評級、4次推薦評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次審慎增持評級。 【10:12 潤達醫療(603108)：疫情下正增長不易 21年加速增長可期】 4月7日給予潤達醫療(603108)買入評級。 盈利預測、估值與評級：參考業績快報下調2020 年EPS 預測為0.57 元，考慮到公司業績復蘇慢于該機構此前預期，下調2021-2022 年歸母凈利潤預測為4.51/5.81 億元（原預測為4.83/6.21 億元，分別下調7%/6%），同比增長36.97%/28.87%，按照最新股本測算對應EPS 分別為0.78/1.00 元，現價對應20-22 年PE 分別為21/15/12 倍，當前估值較低，該機構看好業績與估值雙升，維持“買入”評級。 風險提示：IVD 耗材降價超預期；商譽減值風險。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級。 【10:12 福耀玻璃(600660)：原材料漲價對福耀玻璃影響幾何？】 4月7日給予福耀玻璃(600660)買入評級。 風險提示：天幕滲透率不及預期；乘用車產銷不及預期；匯率產生波動；芯片問題加重； 該股最近6個月獲得機構47次買入評級、37次增持評級、13次跑贏行業評級、10次推薦評級、5次未評級評級、5次買入-A評級、3次強烈推薦-A評級、3次優于大市評級、2次Buy評級。 【10:12 比亞迪(002594)2021年3月銷量點評：3月銷量符合預期 DM-I訂單釋放在即】 4月7日給予比 亞 迪(002594)買入評級。 風險因素：技術路線更迭；公司新能源汽車產銷不及預期；新能源汽車政策波動等。 投資建議：維持 2021/2022/2023 年歸母凈利潤預測 49/75/103 億元，當前 A 股價格176.09 元，對應 2021/22/23 年 103/67/49 倍 PE；H 股價格 177.5 港元，對應 2021/22/23年 87/57/42 倍 PE。公司全新旗艦車型“漢”終端銷售火爆，DM-i 訂單釋放在即，刀片電池新技術爬產順利。公司 2021 年繼續推進半導體業務分拆，動力電池外供新客戶開拓加速，全新 DM 平臺持續提升車型競爭力，智能網聯布局加速縱深探索。該機構認為公司價值不僅體現在整車品牌，業務分拆有望推動公司成為“整車品牌”+“電動化解決方案供應商”。比亞迪供應鏈潛在價值巨大，隨著重點業務分拆加速落地，料將推動公司價值重估，維持公司（A+H 股）“買入”評級，繼續重點推薦。 該股最近6個月獲得機構74次買入評級、59次增持評級、17次買入-A評級、11次強推評級、8次跑贏行業評級、7次買入-B評級、7次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次優于大市評級、2次BUY評級。 【10:00 杉杉股份(600884)：鋰電主業經營向好 偏光片盈利超預期】 4月7日給予杉杉股份(600884)買入評級。 盈利預測及估值。由于當前偏光片資產審計工作仍在進行，該機構從利潤表角度，預計傳統業務2021-2023年實現歸母凈利5.3、6.5和8.7億元，偏光片業務2021-2023年實現歸母凈利12.9、16.7和19.9億元，公司整體為18.2、23.3和28.6億元，當前股價對應市盈率為13.4、10.4和8.5x，維持“買入”評級。 風險因素。鋰電材料及偏光片需求不及預期風險；產品價格波動風險；新增產能建設不及預期風險；原材料價格波動風險等。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、12次中性評級、4次增持評級、3次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【10:00 山東玻纖(605006)：一季報超預期 量價齊升業績彈性大】 4月7日給予山東玻纖(605006)買入評級。 投資建議：該機構預計公司2021-2022 年實現歸母凈利潤5.0、6.1 億元，當前股價對應PE 分別為12、10 倍。維持“買入”評級。 風險提示：宏觀需求不及預期；供給增加超預期；新生產線建設延遲風險；研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次審慎增持評級。 【09:59 韋爾股份(603501)：Q1扣非環比實現增長 “CIS+TDDI”齊發力】 4月7日給予韋爾股份(603501)買入評級。 投資建議：該機構維持此前盈利預測，預計2021 年~2022 年公司營收分別為275 億元、325 億元；歸屬于母公司股東凈利潤分別為40.33 億元、53.32 億元?；诤Ｍ獍雽w龍頭企業成長路徑，該機構認為寬賽道優質公司逐漸迎平臺型發展機遇，持續做大做強，堅定看好公司長期投資價值，維持“買入”評級。 風險提示：光學賽道創新低于預期、智能終端出貨低于預期、新產品突破低于預期、半導體新品突破低于預期、客戶拓展低于預期、行業競爭加劇帶來價格壓力等。 該股最近6個月獲得機構83次買入評級、16次推薦評級、8次增持評級、4次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次買進評級、1次持有-超越大盤評級、1次買入-A評級。 【09:59 萬科A(000002)3月銷售點評：銷售保持增長 拿地較穩健】 4月7日給予萬 科Ａ(000002)買入評級。 投資建議：萬科龍頭地位穩固，融資優勢明顯，極具安全性。多元化業務快速發展，物業、物流內在價值豐厚。該機構預計公司2021-2022 年的EPS 為3.95、4.30 元，以2021 年4 月2 日收盤價計算，對應的PE 為7.6 倍和7.0 倍。 風險提示：貨幣政策大幅收緊，居民去杠桿力度超預期。 該股最近6個月獲得機構151次買入評級、48次增持評級、24次跑贏行業評級、10次強烈推薦評級、10次推薦評級、9次優于大市評級、4次強烈推薦-A評級、3次強推評級、1次Buy評級、1次買進評級。 【09:59 國檢集團(603060)：打造環境檢測第二核心 多層次推進碳中和業務】 4月7日給予國檢集團(603060)買入評級。 盈利預測：預計 2021-2023 年公司營業收入 18.27/22.30/27.07 億元，歸母凈利潤 2.78/3.37/3.98 億元，EPS 0.64/0.78/0.92 元，對應 PE 分別為38.52/31.75/26.85 倍。首次覆蓋，給予“買入”評級 風險提示：碳核查業務競爭加劇，業務擴展不及預期 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、18次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次審慎增持評級。 【09:59 漢威科技(300007)：深耕傳感器 “碳中和”催生業務發展新機】 4月7日給予漢威科技(300007)買入評級。 盈利預測：預計 2021-2023 年公司營業收入 24.13/28.58/33.84 億元，歸母凈利潤 2.78/3.66/4.83 億元，EPS 0.95/1.25/1.65 元，對應 PE 分別為15.98/12.12/9.19 倍。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：物聯網下游應用不及預期，客戶開拓不及預期 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次增持評級。 【09:59 海信家電(000921)：央空業績穩增 冰箱出口旺銷】 4月7日給予海信家電(000921)買入評級。 風險提示:地產銷售大幅下滑，人民幣超預期升值。 該股最近6個月獲得機構20次增持評級、17次跑贏行業評級、12次強烈推薦-A評級、7次買入評級、2次增持-A評級、2次強推評級、1次審慎推薦評級、1次優于大市評級。 【09:58 東方航空(600115)2020年年報點評：虧損符合預期 出行需求增長公司步入修復長周期】 4月7日給予東方航空(600115)買入評級。 投資建議：國內航空需求迎來爆發式增長，國際航線未來逐步復蘇。 風險提示：國內需求增速不及預期，海外疫情長期難以控制。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、11次增持評級、10次跑贏行業評級、8次推薦評級、4次謹慎增持評級、3次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次Outperform評級、1次買入-A評級、1次增持-A評級。 【09:29 中航重機(600765)：鍛鑄業務保持增長 液壓有望扭虧為盈】 4月7日給予中航重機(600765)買入評級。 盈利預測與投資評級：預計公司2021-2023 年的凈利潤為5.80億元、7.01 億元、8.10 億元，EPS 為0.62 元、0.75 元、0.86 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、2次強烈推薦-A評級、2次增持評級、1次審慎增持評級。 【09:29 山東高速(600350)：業績符合預期 兌現分紅承諾】 4月7日給予山東高速(600350)買入評級。 投資策略：該機構預測山東高速2021-2023 年歸母凈利潤分別為34.8 / 39.5 /44.9 億元，同比+70.8% / +13.3% / +13.8%，維持“買入”評級。 風險提示：疫情反復風險；替代交通分流風險。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、10次跑贏行業評級、4次強烈推薦-A評級、3次增持評級。 【09:28 鹽津鋪子(002847)：擴容空間廣闊 持續激勵彰顯信心】 4月7日給予鹽津鋪子(002847)買入評級。 投資建議：考慮到公司擴容空間廣闊，毛利率具有較大優化空間，該機構將公司22 年歸母凈利潤上調6.7%，預計21-23 年歸母凈利潤為3.46/4.78/6.44 億元，對應EPS 為 2.68/3.69/5.00 元，對應PE 為51/37/27X，維持“買入”評級。 風險提示：新品增長不達預期，渠道擴張不達預期，食品安全問題，行業競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構35次買入評級、5次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-B評級、1次增持評級、1次買入-A評級。 【09:28 芒果超媒(300413)：：流量維持高位 綜藝與用戶時長優勢穩固】 4月7日給予芒果超媒(300413)買入評級。 投資建議：根據芒果TV2020 年戰略發布會以及該機構的日常跟蹤，Q2 有望上線的自制綜藝包括《妻子的浪漫旅行5》、《初入職場的該機構》等。該機構預計公司2021-2022 年歸母凈利潤為23.65、27.66 億元，維持“買入”評級。持續看好公司垂直發展路徑下的高成長。 風險提示：行業競爭加劇，用戶增長不及預期，廣告收入不及預期 該股最近6個月獲得機構104次買入評級、23次增持評級、15次推薦評級、5次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級。 中財網
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