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【09:28 錦江酒店(600754)：業績符合預期 拓店加速成長可期】 4月7日給予錦江酒店(600754)買入評級。 盈利預測、估值及投資建議： 維持“ 買入” 評級。該機構預測公司2021/2022/2023 年歸母凈利分別為8.7/17.0/20.4 億元，2019-2023 年CAGR 為16.9%，EPS 分別為0.81/1.59/1.90 元?？紤]到我國連鎖酒店行業仍有較大發展空間，公司價值中樞將隨酒店數量的增加而不斷抬升，看好未來中端加盟門店加速擴張對公司經營效率及市場份額帶來的積極影響。該機構認為公司2022 年合理市值為680 億元，對應PE 為40 倍，目標價63.6 元。 風險提示：宏觀經濟下行風險、疫情反復風險、開店速度不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構55次買入評級、10次增持評級、7次推薦評級、5次買入-A評級、3次審慎增持評級、2次持有評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎推薦-A評級、1次優于大市評級。 【09:28 萬科A(000002)：財務穩健管理優秀、物業和商業價值有望持續增長】 4月7日給予萬 科Ａ(000002)買入評級。 投資建議：公司作為行業龍頭，具有強運營能力和管理紅利，且在手現金多、負債極低、分紅高、經營現金流持續多年為正，公司物業和商業板塊發展迅速，潛在價值被低估，在豐厚土儲支撐下地產主業仍有望維持穩健增長，由于公司短期面臨結算毛利壓力和行業調控壓力，該機構將2021-2022年歸母凈利潤分別由476.8 億，528.7 億略微下調為440.89 億、472.08 億，對應EPS 分別由4.10、4.55 元調整為3.80、4.06 元，對應PE 為7.91X、7.38X，維持“買入”評級。 風險提示：新房銷售不及預期，房屋竣工不及預期，房屋價格大幅下跌 該股最近6個月獲得機構151次買入評級、48次增持評級、24次跑贏行業評級、10次強烈推薦評級、10次推薦評級、9次優于大市評級、4次強烈推薦-A評級、3次強推評級、1次Buy評級、1次買進評級。 【09:28 吉比特(603444)年報點評：《問道》驗證長線運營能力 自研新游產品表現亮眼】 4月7日給予吉 比 特(603444)買入評級。 投資建議與盈利預測：通過《問道》端游、《問道手游》以及《不思議迷宮》等存量游戲驗證公司長線運營能力以及 IP 價值的提升能力；《一念逍遙》上線初期獲得良好成績驗證公司自研能力。 風險提示：《問道手游》流水下滑；市場競爭加??；新品上線進度不及預期；新品市場表現不及預期；監管政策趨嚴。 該股最近6個月獲得機構58次買入評級、12次跑贏行業評級、12次增持評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、3次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級。 【09:27 鼎捷軟件(300378)：業績穩定增長 智能制造前景可期】 4月7日給予鼎捷軟件(300378)買入評級。 風險提示：工業軟件下游需求低于預期，與工業富聯協同效應低于預期。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、2次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。 【09:27 海天味業(603288)：全年目標穩健達成 整體經營穩中有進】 4月7日給予海天味業(603288)買入評級。 盈利預測：該機構認為，公司憑借自身品牌力及渠道力有望持續保持行業領先優勢，調味品行業擴容風口下將強勢搶占市場份額， 預計21-23 年營收同比+16.0%/+16.2%/+16.5%；歸母凈利潤+16.3%/+17.0%/+17.3%；對應EPS分別為2.3/2.7/3.2 元；對應PE 分別為69/59/50 倍，維持“買入”評級。 風險提示：終端消費恢復不及預期、原材料價格變動、食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構41次增持評級、37次買入評級、14次推薦評級、9次強烈推薦-A評級、5次跑贏行業評級、4次強烈推薦評級、4次審慎增持評級、2次買入-A評級、2次買入-B評級、2次優于大市評級、1次區間操作評級。 【08:59 新泉股份(603179)：2020年新客戶新突破 靜待業績釋放】 4月7日給予新泉股份(603179)買入評級。 投資建議：公司受益于新客戶的項目釋放，未來幾年增速快。預計公司21-23 年歸母凈利潤為3.75/5.33/6.44 億。 風險提示：汽車行業銷量低于預期，新客戶銷量不及預期。 該股最近6個月獲得機構37次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級。 【08:59 新和成(002001)：蛋氨酸市場份額明顯提升 生物發酵項目接力成長】 4月7日給予新 和 成(002001)買入評級。 4. 盈利預測及評級 風險提示：宏觀經濟下滑；原料采購價格波動及產品價格大幅下跌；新建產能投產及銷售不及預期；環保及安全生產的風險。 該股最近6個月獲得機構41次買入評級、32次增持評級、5次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、1次強推評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。 【08:59 鍵凱科技(688356)：國內客戶收入快速放量 研發項目穩步推進】 4月7日給予鍵凱科技(688356)買入評級。 業績增長確定性強，維持“買入”評級。受益于下游金賽、恒瑞、豪森等國內客戶終端產品處于快速放量階段、國外客戶訂單保持持續穩定增加趨勢，中短期公司PEG 衍生物銷售有望實現穩定增長；授權特寶生物Y 型專利的派格賓等蛋白質成功上市可為公司貢獻豐厚銷售分成；股權激勵方案出臺也為短期業績增長“注入強心劑“。長期來看公司為全球PEG 衍生物行業引領企業，掌握衍生物生產全產業鏈核心技術，產品質量與客戶資源優勢明顯，有望分享PEG 修飾應用市場擴容紅利。盈利預測方面考慮股權激勵費用攤銷，預計21-23 年歸母凈利潤為0.90/1.31/1.72 億元，對應當前PE 為64/44/33 倍，維持“買入”評級。 風險提示。產品訂單量不及預期；客戶合作進展不及預期；新品研發不及預期；競爭壓力大于預期。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級。 【08:59 中國外運(601598)：20年業務經營穩健 1Q21盈利預增】 4月7日給予中國外運(601598)買入評級。 風險提示：1）疫情持續時間超預期；2）全球經濟增長低于預期；3）跨境電商業務增長低于預期；4）政治風險。 該股最近6個月獲得機構11次跑贏行業評級、10次增持評級、8次買入評級、1次推薦評級。 【08:59 新潔能(605111)：2020年業績符合預期 IGBT打開成長新空間】 4月7日給予新 潔 能(605111)買入評級。 盈利預測和投資評級：公司是國內領先的功率器件設計企業，產品技術領先，目前已擁有超過1300 種產品。公司產業鏈協作優勢明顯，同時自建封測產線，目前已切入寧德時代、飛利浦等眾多國內外龍頭廠商供應鏈，同時積極布局IGBT 高景氣賽道。公司作為國內少數掌握高端功率器件核心技術的廠商，有望充分受益于行業景氣周期和國產替代大趨勢快速發展。該機構維持盈利預測不變，暫不考慮權益分派影響，預計2021-2023 年公司實現歸屬于母公司凈利潤分別為2.01/2.70/3.38 億元，對應EPS 分別為1.99/2.67/3.34 元/股，對應當前PE 估值分別為84/62/50 倍，維持“買入”評級。 風險提示：產品研發不及預期風險；客戶驗證不及預期風險；下游需求不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、2次買入-A評級、1次強推評級。 【08:59 華測導航(300627)：北斗應用加速落地帶動Q1超預期 為全年高增長奠定基礎】 4月7日給予華測導航(300627)買入評級。 風險提示：北斗三發展進度不及預期；地質災害監測點建設進度不及預期； 該股最近6個月獲得機構9次增持評級、3次買入評級、3次推薦評級。 【08:59 歐普康視(300595)：業績高增長 眼視光領域渠道優勢繼續夯實 產品研發穩步推進】 4月7日給予歐普康視(300595)買入評級。 盈利預測：預計公司21-23 年歸母凈利潤分別為5.83/7.99/10.36億元，對應PE 分別為96/72/54 倍，首次覆蓋，給與“買入”評級。 風險提示：角膜塑形鏡行業競爭加劇風險；新產品推廣不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構11次增持評級、9次買入評級、7次推薦評級、2次謹慎增持評級、2次審慎增持評級。 【08:59 金風科技(002202)點評報告：風機業務高增 盈利能力提升】 4月7日給予金風科技(002202)買入評級。 盈利預測與投資建議：預計公司21-23 年營業收入分別為527.83/566.11/661.96 億元，歸母凈利潤31.66/37.27/44.94 億元，對應EPS0.75/0.88/1.06 元/股，今年風電整體景氣度下行，但公司龍頭地位穩定，維持買入評級。 風險因素：風機價格持續下行；原材料和零部件價格上漲；行業政策不及預期；公司后續訂單量不及預期；技術變革風險。 該股最近6個月獲得機構35次買入評級、23次增持評級、9次推薦評級、4次買入-A評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次BUY評級、1次中性評級、1次強烈推薦評級。 【08:58 通富微電(002156)2020年報點評：業績創新高 大力布局高增長應用市場】 4月7日給予通富微電(002156)買入評級。 盈利預測與投資評級：由于公司在CPU/5G/存儲器等業務領域有望保持較大的研發投入，該機構調整2021/2022 年EPS 為0.51(-0.2)/0.73(-0.15)元，預計2023 年EPS 為0.95 元，當前市值對應2021/2022/2023 年PE為39/27/21 倍，考慮封測行業的高景氣度和公司在CPU 等高成長業務領域的快速拓展，維持“買入”評級。 風險提示：市場需求不及預期；新品推出不及預期；客戶開拓不及預期。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、10次增持評級、8次推薦評級、5次跑贏行業評級、5次強烈推薦評級、3次強推評級、2次買入-B評級。 【08:58 均勝電子(600699)：走出疫情影響 未來專注于電動+智能化】 4月7日給予均勝電子(600699)買入評級。 投資建議：國內規模體量最大供應商，產品業務全而大，業績彈性明顯。該機構預測21-23 年歸母凈利潤可達11.9/16.6/21.9 億。 風險提示：汽車行業銷量不及預期，海外整合遇到瓶頸。 該股最近6個月獲得機構52次買入評級、18次增持評級、17次跑贏行業評級、4次審慎增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級、1次強力買進評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次買進評級。 【08:58 中國重汽(000951)：業績高增長 龍頭地位穩固】 4月7日給予中國重汽(000951)買入-A評級。 投資建議：該機構預測公司2021 年至2023 年歸母凈利潤分別為20.6 億元、 21.9 億元和24.7 億元，凈資產收益率分別為23.1%、20.5% 和19.2%。維持“買入-A” 風險提示：重卡行業產銷量增長低于預期；原材料漲價風險。 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、12次增持評級、8次買入-A評級、4次跑贏行業評級、4次審慎增持評級、2次強烈推薦-A評級。 【08:58 美凱龍(601828)：Q4營收恢復正增長 擴展性業務蓬勃發展】 4月7日給予美 凱 龍(601828)買入評級。 投資建議：公司不斷豐富渠道結構，從多維度進行流量捕獲，預計公司會深入拓展家裝業務、軟裝業務、高端家電零售業務等?？紤]到公司受到疫情影響和租賃業務增速放緩，該機構下調公司的盈利預測，2021-2022 年收入由232.78/270.74 億元下調至171.35/197.47 億元，2023 年收入預測227 億元。2021-2022 年歸母凈利潤由56.46/65.29 億元下調至37.7/46.0 億元，對應EPS 為0.97/1.18元。2023 年歸母凈利潤預測54.8 億元，對應EPS 為1.4 元。公司2020 年下半年經營已經基本恢復正常，新零售變革未來可期，繼續給予“買入”評級。 風險提示：1）地產銷售不及預期。2）新零售模式拓展不順利。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次買入-A評級、3次增持評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次強推評級。 【08:58 九陽股份(002242)：營收高速增長 產品+渠道多維拓展】 4月7日給予九陽股份(002242)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2021-2023 年EPS 分別為1.41/1.61/1.87 元，未來三年歸母凈利潤將保持15.1%的復合增長率?？紤]公司產品矩陣完善，渠道全面發展，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格大幅波動、新品拓展不及預期、匯率大幅波動等風險。 該股最近6個月獲得機構59次買入評級、17次跑贏行業評級、12次增持評級、11次推薦評級、4次強推評級、3次優于大市評級、3次買入-A評級、3次強烈推薦-A評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。 【08:58 九陽股份(002242)：出口業務預期高增 股權激勵顯信心】 4月7日給予九陽股份(002242)買入評級。 風險提示：海外需求下滑；國內市場開拓受阻；行業競爭加劇 該股最近6個月獲得機構59次買入評級、17次跑贏行業評級、12次增持評級、11次推薦評級、4次強推評級、3次優于大市評級、3次買入-A評級、3次強烈推薦-A評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。 【08:58 蘇泊爾(002032)：經營預期樂觀 預計關聯交易金額大增】 4月7日給予蘇 泊 爾(002032)買入評級。 風險提示：疫情沖擊及市場競爭加??；原材料價格上漲；關聯交易風險。 該股最近6個月獲得機構45次買入評級、19次跑贏行業評級、11次增持評級、5次推薦評級、4次優于大市評級、4次持有評級、4次強推評級、3次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級。 中財網
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